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虚拟货币的量化交易是什么?量化交易的优缺点分别有哪些?

财神2022-08-31
  量化交易也不是什么新鲜事物了,今天我们一起来聊聊虚拟货币的量化交易。

  量化交易也不是什么新鲜事物了,今天我们一起来聊聊虚拟货币的量化交易。

  虚拟货币的量化交易是什么?

  量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影晌,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

虚拟货币的量化交易是什么?量化交易的优缺点分别有哪些?

  量化交易优点有哪些?

  1、严格的纪律性:根据模型的运行结果进行决策,最大程度克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差,理性且客观。

  2、完备的系统性:抓取过往海量数据,多种维度的去从估值、成长、盈利质量、市场情绪等去判断行情和大概率事件,并且根据大数据的分析来给予一定的建议,从而达到风险最小,利润最大。

  3、超高的效率性:目前数字货币是24小时交易的,量化交易可以做到24小时不间断的交易和对冲。更 高效的寻找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。

  量化交易缺点有哪些?

  1、 新兴模型目前尚不成熟:相比于股票市场,数字货币多因子、事件驱动类型策略的应用场景很少, 这是甶于关于数字资产的各类基本面数据、新闻数据以及其他基于基础数据的衍生数据的收集并未完善。

  2、 历史数据的不够完整:加密货币市场出现才近十年,还是不成熟的市场,可追溯的数据有限,这将会导致模型与数据不匹配。

  3、 模型设计比较困难:如果模型没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。

  4、 手续费:参与高频交易,手续费对策略的成功有着十分重要的影响,过高的手续费会降低策略的利润。

  可以追求完美,但你不能苛求别人完美,量化交易能不能玩,重点是能不能为我们带来收益,以小编的经验来说,严格执行策略,不干预量化机器人运作,且耐着性子坚持下去,你就稳赚。

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